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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 320.00 | 392.00 | 712.00 |
AP Constructions | 4 964.00 | 670.00 | 4 294.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 3 489.00 | 11 754.00 | 15 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 719.00 | 4 479.00 | 18 240.00 | 22 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | 3 097.00 | 23 495.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 728.00 | 3 097.00 | 57 631.00 | 60 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 447.00 | 7 576.00 | 75 871.00 | 83 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 809.00 | | | 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 174.00 | | 213 174.00 | 213 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 174.00 | | 213 174.00 | 213 174.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | | | -191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 725.00 | 13 497.00 | 31 433.00 | 47 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 061.00 | 40 833.00 | 31 433.00 | 75 061.00 |