| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 5 075.00 | 5 569.00 | 10 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 307.00 | 5 075.00 | 8 231.00 | 13 307.00 |
060 Stock marchandises | 40 598.00 | 7 402.00 | 33 196.00 | 40 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
084 Disponibilités | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 127.00 | 7 402.00 | 108 725.00 | 116 127.00 |
110 Total général Actif | 129 434.00 | 12 477.00 | 116 956.00 | 129 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 870.00 | | | 396 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 878.00 | | | 402 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 598.00 | | | -40 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
242 Autres charges externes. | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 006.00 | | | 378 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |