| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 1 739.00 | 6 287.00 | 8 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 5 038.00 | 13 510.00 | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 1 134.00 | 5 912.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 300.00 | 7 911.00 | 26 389.00 | 34 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 615.00 | 7 911.00 | 43 704.00 | 51 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | -9 319.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117.00 | 10 681.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | 12 843.00 | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | 11 140.00 | | 19 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 2 356.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 129.00 | | 5 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 587.00 | 29 120.00 | | 42 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 704.00 | 39 802.00 | | 43 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 147.00 | 14 999.00 | | 34 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 273.00 | 35 773.00 | | 73 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 837.00 | 45 092.00 | | 72 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | -9 319.00 | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 5 594.00 | | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 1 605.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 3 989.00 | | 2 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 279.00 | 4 612.00 | 1 667.00 | 6 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440.00 | 6 666.00 | 6 773.00 | 13 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 587.00 | 34 147.00 | 8 440.00 | 42 587.00 |