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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 1 863.00 | 3 507.00 | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 319.00 | 8 139.00 | 37 180.00 | 45 319.00 |
040 Immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 868.00 | 10 002.00 | 142 866.00 | 152 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
110 Total général Actif | 168 886.00 | 10 002.00 | 158 884.00 | 168 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |