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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 400.00 | 4 027.00 | 17 373.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 945.00 | 10 932.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 830.00 | 9 037.00 | 142 793.00 | 151 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 107.00 | 14 010.00 | 179 097.00 | 193 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 192.00 | 14 010.00 | 217 181.00 | 231 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
DL TOTAL (I) | -19 015.00 | | | -19 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 197.00 | | | 236 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 010.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 107.00 | 14 991.00 | 83 115.00 | 98 107.00 |
VI Groupe et associés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308.00 | 11 308.00 | 8 000.00 | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 197.00 | 153 081.00 | 83 115.00 | 236 197.00 |