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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 727.00 | 705.00 | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 285.00 | 15 736.00 | 7 549.00 | 23 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 390.00 | 78 615.00 | 57 774.00 | 136 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 060.00 | 138 720.00 | 79 340.00 | 218 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 957.00 | 29 997.00 | 45 960.00 | 75 957.00 |
BZ Autres créances | 137 327.00 | | 137 327.00 | 137 327.00 |
CF Disponibilités | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 235.00 | 29 997.00 | 369 238.00 | 399 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 295.00 | 168 717.00 | 448 578.00 | 617 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 79 281.00 | 78 779.00 | | 79 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 670.00 | 50 502.00 | | 57 670.00 |
DL TOTAL (I) | 186 451.00 | 178 781.00 | | 186 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 314.00 | 66 321.00 | | 40 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 403.00 | 87 351.00 | | 114 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 897.00 | 43 335.00 | | 44 897.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 8 310.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 187.00 | 42 468.00 | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 127.00 | 247 784.00 | | 262 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 578.00 | 426 566.00 | | 448 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 932.00 | | 23 502.00 | 212 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 374.00 | 218 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 374.00 | 203 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 642.00 | | 790.00 | 12 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 979.00 | | 22 712.00 | 198 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 121.00 | 26 308.00 | 7 709.00 | 120 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 85.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 479.00 | 26 224.00 | 7 709.00 | 119 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VC Groupe et associés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 314.00 | 11 981.00 | 28 333.00 | 40 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VP Divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 895.00 | 214 584.00 | 1 311.00 | 215 895.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 127.00 | 233 794.00 | 28 333.00 | 262 127.00 |