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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 738.00 | | 431 738.00 | 431 738.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 651.00 | | 442 651.00 | 442 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 250.00 | 406 250.00 | | 406 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 374.00 | -46 019.00 | | -63 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 365.00 | -17 356.00 | | -18 365.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 380 824.00 | 399 162.00 | | 380 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 18 863.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 826.00 | 38 863.00 | | 61 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 651.00 | 438 025.00 | | 442 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 86 913.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -17.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 86 896.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 365.00 | 104 252.00 | | 18 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 365.00 | -17 356.00 | | -18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 738.00 | | | 431 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 738.00 | | | 431 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |