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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
AP Constructions | 240 943.00 | 165 526.00 | 75 417.00 | 240 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 12 622.00 | 1 535.00 | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 912.00 | 33 968.00 | 26 944.00 | 60 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 180.00 | 212 499.00 | 287 681.00 | 500 180.00 |
BT Marchandises | 227 084.00 | | 227 084.00 | 227 084.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 910.00 | | 293 910.00 | 293 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 091.00 | 212 499.00 | 581 592.00 | 794 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 071.00 | 38 051.00 | | 63 071.00 |
DL TOTAL (I) | 118 071.00 | 93 051.00 | | 118 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 836.00 | 169 044.00 | | 239 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 470.00 | 145 373.00 | | 116 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 95 046.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | 18 955.00 | | 36 847.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 36.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 521.00 | 428 455.00 | | 463 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 592.00 | 521 506.00 | | 581 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 576.00 | 24 922.00 | | 187 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 194.00 | 24 922.00 | | 187 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 15 097.00 | 6 809.00 | 21 907.00 |