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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 304.00 | 37 180.00 | 13 124.00 | 50 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 663.00 | 591 101.00 | 135 561.00 | 726 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 408.00 | 416 607.00 | 162 801.00 | 579 408.00 |
BF Prêts | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 795.00 | 1 044 888.00 | 357 907.00 | 1 402 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
BZ Autres créances | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 429.00 | | 150 429.00 | 150 429.00 |
CF Disponibilités | 538 927.00 | | 538 927.00 | 538 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 187.00 | | 1 060 188.00 | 1 060 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 983.00 | 1 044 888.00 | 1 418 095.00 | 2 462 983.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
DH Report à nouveau | -248 432.00 | -256 960.00 | | -248 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 972.00 | 8 528.00 | | 186 972.00 |
DL TOTAL (I) | 400 246.00 | 213 275.00 | | 400 246.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 686.00 | 138 205.00 | | 52 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 12 228.00 | | 18 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 023.00 | 341 720.00 | | 382 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 032.00 | 187 273.00 | | 235 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 580.00 | 228 837.00 | | 209 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 679.00 | 2 206.00 | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 98 360.00 | 56 665.00 | | 98 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 849.00 | 967 134.00 | | 1 001 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 095.00 | 1 180 409.00 | | 1 418 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 155 697.00 | | 4 155 697.00 | 4 155 697.00 |
FG Production vendue services | 445 806.00 | | 445 806.00 | 445 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 356.00 | | 4 662 356.00 | 4 662 356.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 538.00 | 4 071 116.00 | | 4 801 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 566.00 | 4 062 588.00 | | 4 614 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 972.00 | 8 528.00 | | 186 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 403.00 | | 92 369.00 | 1 620 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 977.00 | 1 402 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 50 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 672.00 | 1 306 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 104.00 | | 4 505.00 | 47 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 031.00 | | 87 712.00 | 1 527 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 268.00 | | 153.00 | 46 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 667.00 | 105 198.00 | 309 977.00 | 1 249 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 784.00 | 5 701.00 | 1 305.00 | 32 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 883.00 | 99 497.00 | 308 672.00 | 1 216 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
VB T. V. A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 074.00 | 10 164.00 | 41 909.00 | 52 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 129.00 | 335 862.00 | 46 268.00 | 382 129.00 |
VW T.V.A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 826.00 | 577 916.00 | 41 909.00 | 619 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |