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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 417 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 938 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 556 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 659 313.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 62 695.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 567.00 | 454 876.00 | | 519 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 64 690.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 875 110.00 | 849 567.00 | | 875 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 232.00 | 144 714.00 | | 184 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 3 537.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 48 792.00 | | 38 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 888.00 | 318 024.00 | | 354 888.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 200.00 | 158 100.00 | | 205 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 204.00 | 674 420.00 | | 784 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 313.00 | 1 523 987.00 | | 1 659 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 135.00 | | 121 681.00 | 716 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 829 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 73 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 426.00 | | 5 301.00 | 76 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 773.00 | | 116 380.00 | 617 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 503.00 | 17 906.00 | 8 531.00 | 64 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 683.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | 17 223.00 | 8 531.00 | 43 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 931.00 | 53 685.00 | | 598 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 931.00 | 53 685.00 | | 598 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 598 931.00 | 53 685.00 | | 598 931.00 |