| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 800.00 | 1 642 900.00 | 28 900.00 | 1 671 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 900.00 | 120 400.00 | 11 500.00 | 131 900.00 |
AN Terrains | 720 700.00 | 2 100.00 | 718 500.00 | 720 700.00 |
AP Constructions | 3 308 000.00 | 2 565 400.00 | 742 600.00 | 3 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 200.00 | 468 900.00 | 87 300.00 | 556 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 400.00 | 209 800.00 | 26 600.00 | 236 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 800.00 | 1 600.00 | 32 200.00 | 33 800.00 |
AX Avances et acomptes | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 400.00 | 4 000.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 700.00 | 700.00 | 122 100.00 | 122 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 945 200.00 | 28 000.00 | 917 100.00 | 945 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 200.00 | 11 800.00 | 166 400.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 945 900.00 | 13 900.00 | 932 100.00 | 945 900.00 |
CF Disponibilités | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 700.00 | 53 700.00 | 2 152 000.00 | 2 205 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 700.00 | 5 065 500.00 | 3 960 200.00 | 9 025 700.00 |
CU Autres participations | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 100.00 | | | -84 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 700.00 | -84 200.00 | | -22 700.00 |
DK Provisions réglementées | 300 100.00 | 297 200.00 | | 300 100.00 |
DL TOTAL (I) | 255 900.00 | 275 600.00 | | 255 900.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | 56 400.00 | | 31 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 400.00 | 94 200.00 | | 113 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 700.00 | 150 600.00 | | 144 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 800.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 300.00 | 710 700.00 | | 617 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | 30 900.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 300.00 | 1 814 400.00 | | 1 658 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 300.00 | 547 000.00 | | 493 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 59 200.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 701 800.00 | 508 900.00 | | 701 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | 9 400.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 500.00 | 3 683 300.00 | | 3 562 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 200.00 | 4 107 700.00 | | 3 960 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 584 500.00 | 64 500.00 | 10 649 000.00 | 10 584 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 900.00 | | 1 201 900.00 | 1 201 900.00 |
FG Production vendue services | 502 400.00 | | 502 400.00 | 502 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 800.00 | 64 500.00 | 12 353 300.00 | 12 288 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 508 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 300.00 | |
GE Autres charges | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 18 600.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 99 300.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 300.00 | 52 400.00 | | 57 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 800.00 | 170 300.00 | | 62 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 17 800.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 60 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 600.00 | 147 700.00 | | 48 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 600.00 | 225 500.00 | | 61 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -55 300.00 | | 1 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 400.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -95 600.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 400.00 | 12 902 200.00 | | 12 586 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 100.00 | 12 986 400.00 | | 12 609 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 700.00 | -84 200.00 | | -22 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 500.00 | | 178 600.00 | 6 777 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 122 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 700.00 | 48 100.00 | 6 820 200.00 | 87 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 700.00 | 46 000.00 | 4 893 500.00 | 87 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 300.00 | | 2 600.00 | 1 801 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 600.00 | | 175 800.00 | 4 851 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 600.00 | | 200.00 | 124 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 000.00 | 186 900.00 | 34 800.00 | 4 770 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | 20 600.00 | | 1 716 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 000.00 | 166 300.00 | 34 800.00 | 3 054 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600.00 | | 1 900.00 | 2 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 200.00 | 40 000.00 | 37 100.00 | 297 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 600.00 | 73 800.00 | 79 700.00 | 150 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | 300.00 | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 400.00 | | 6 900.00 | 69 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 800.00 | 2 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 700.00 | | 11 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 6 800.00 | 4 700.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 700.00 | 35 600.00 | 46 600.00 | 154 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 500.00 | 149 400.00 | 163 400.00 | 602 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 700.00 | 104 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 600.00 | 57 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 300.00 | 413 300.00 | 204 000.00 | 617 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 300.00 | 1 658 300.00 | | 1 658 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VC Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 700.00 | 1 155 100.00 | 4 600.00 | 1 159 700.00 |
VW T.V.A. | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 500.00 | 3 339 500.00 | 204 000.00 | 3 543 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45 488.00 | 47 433.00 | | 45 488.00 |