| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 273.00 | 533.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870.00 | 10 338.00 | 533.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 286 559.00 | | 286 559.00 | 286 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 911.00 | | 411 911.00 | 411 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 782.00 | 10 338.00 | 412 444.00 | 422 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
DH Report à nouveau | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 33 596.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 233 279.00 | 196 739.00 | | 233 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 68 668.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 11 501.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 164 154.00 | | 166 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 9 822.00 | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 838.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 165.00 | 254 983.00 | | 179 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 444.00 | 451 723.00 | | 412 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 165.00 | 254 983.00 | | 179 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 36 523.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 482.00 | | 788 482.00 | 788 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 482.00 | | 788 482.00 | 788 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 957.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 033.00 | 9 542.00 | | 10 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 887.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 768.00 | 1 506.00 | | 69 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 768.00 | 1 506.00 | | 69 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 344.00 | 1 612.00 | | 75 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 344.00 | 1 612.00 | | 75 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | -106.00 | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 6 219.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 354.00 | 716 206.00 | | 858 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 815.00 | 682 610.00 | | 821 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | 33 596.00 | | 36 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175.00 | | 695.00 | 10 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 695.00 | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 772.00 | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 811.00 | | 9 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 525.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 286.00 | | 1 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 017.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 1 644.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 35 859.00 | 41 213.00 | | 35 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 902.00 | 11 960.00 | | 12 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 826.00 | 5 479.00 | | 1 826.00 |
YT Sous‐traitance | 28 265.00 | 20 721.00 | | 28 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 194.00 | 40 516.00 | | 51 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 349.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | 3 366.00 | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 314.00 | 59 861.00 | | 62 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 661.00 | 41 724.00 | | 45 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 341.00 | 116 054.00 | | 131 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |