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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 341.00 | 133 521.00 | 23 820.00 | 157 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 709.00 | 240 246.00 | 87 463.00 | 327 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 389.00 | 373 767.00 | 242 621.00 | 616 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 137.00 | 50 000.00 | 420 137.00 | 470 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 527.00 | 423 767.00 | 662 759.00 | 1 086 527.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 70 415.00 | 173 183.00 | | 70 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 155.00 | 62 337.00 | | 133 155.00 |
DL TOTAL (I) | 212 150.00 | 244 100.00 | | 212 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 629.00 | 124 484.00 | | 189 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | 16 780.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 123 742.00 | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 757.00 | 117 237.00 | | 148 757.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 9 180.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 608.00 | 391 424.00 | | 450 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 759.00 | 635 525.00 | | 662 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 079.00 | 333 913.00 | | 306 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 296.00 | | 1 385 296.00 | 1 385 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 296.00 | | 1 385 296.00 | 1 385 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 958.00 | 6 183.00 | | 25 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 280.00 | 40.00 | | 285 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 238.00 | 6 223.00 | | 311 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 313.00 | 5 411.00 | | 13 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 643.00 | 40.00 | | 180 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 957.00 | 5 451.00 | | 193 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 281.00 | 772.00 | | 117 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 11 148.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 021.00 | 1 744 266.00 | | 1 721 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 866.00 | 1 681 929.00 | | 1 587 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 155.00 | 62 337.00 | | 133 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 352.00 | 63 940.00 | | 61 352.00 |