| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 027.00 | 61 569.00 | 21 458.00 | 83 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 41 929.00 | 17 462.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 622.00 | 108 998.00 | 330 624.00 | 439 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 067.00 | 8 006.00 | 204 060.00 | 212 067.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 935.00 | 8 006.00 | 483 928.00 | 491 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 557.00 | 117 005.00 | 814 552.00 | 931 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 195.00 | 493 857.00 | | 480 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | 116 338.00 | | 131 125.00 |
DL TOTAL (I) | 644 320.00 | 643 195.00 | | 644 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | 24 082.00 | | 43 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 76 996.00 | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 51 170.00 | | 64 994.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 060.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 232.00 | 157 794.00 | | 170 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 552.00 | 800 989.00 | | 814 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 497.00 | | 7 836.00 | 444 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 711.00 | 439 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 711.00 | 142 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 430.00 | | 7 699.00 | 147 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | 137.00 | 11 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 769.00 | 10 939.00 | 12 711.00 | 110 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | 10 939.00 | 12 711.00 | 105 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 417.00 | 2 676.00 | 7 087.00 | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 2 676.00 | 7 087.00 | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 2 676.00 | 7 087.00 | 12 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 7 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 202 458.00 | 202 458.00 | | 202 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 636.00 | 222 933.00 | 3 703.00 | 226 636.00 |
VW T.V.A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |