| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
110 Total général Actif | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 521.00 | 74 169.00 | | 3 521.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 589.00 | 23 152.00 | | 14 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 360.00 | 97 321.00 | | 19 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942.00 | 56 112.00 | | 1 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | 4 074.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 17 361.00 | 16 439.00 | | 17 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
252 Charges sociales | | 17 312.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 716.00 | 94 943.00 | | 20 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 356.00 | 2 378.00 | | -1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 356.00 | 2 021.00 | | -1 356.00 |