| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 775.00 | 33.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 14 386.00 | 19 741.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 885.00 | 15 351.00 | 100 534.00 | 115 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 598.00 | 15 351.00 | 126 246.00 | 141 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 238.00 | 90 814.00 | | 93 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 2 425.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 104 150.00 | 101 488.00 | | 104 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 324.00 | 18 923.00 | | 12 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 530.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 822.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 5.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 097.00 | 22 279.00 | | 22 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 246.00 | 123 767.00 | | 126 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 097.00 | 9 964.00 | | 22 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 786.00 | | 899.00 | 115 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | | 899.00 | 34 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 5 736.00 | 581.00 | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 270.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 5 466.00 | 581.00 | 9 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |