| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 608.00 | 2 290.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 772.00 | 608.00 | 433 165.00 | 433 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CF Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 856.00 | 608.00 | 626 248.00 | 626 856.00 |
CU Autres participations | 430 875.00 | | 430 875.00 | 430 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 129.00 | 333 746.00 | | 415 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 987.00 | 81 383.00 | | 98 987.00 |
DL TOTAL (I) | 536 116.00 | 437 129.00 | | 536 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 87.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 008.00 | 51 431.00 | | 43 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 4 323.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 19 583.00 | | 30 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 875.00 | | |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 132.00 | 77 299.00 | | 90 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 248.00 | 514 428.00 | | 626 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 083.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 326.00 | 231 391.00 | | 379 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 339.00 | 150 009.00 | | 280 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 987.00 | 81 383.00 | | 98 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |