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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 152.00 | 133 705.00 | 41 447.00 | 175 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 441.00 | 143 855.00 | 111 586.00 | 255 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
060 Stock marchandises | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
072 Créances – Autres | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
084 Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
088 Caisse | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
110 Total général Actif | 354 321.00 | 143 855.00 | 210 466.00 | 354 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 852.00 | 32 236.00 | | 38 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 200.00 | 278 742.00 | | 285 200.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 2 118.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 326.00 | 313 095.00 | | 327 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | 8 144.00 | | 10 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 384.00 | 860.00 | | -5 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 785.00 | 42 905.00 | | 52 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -7 071.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 88 886.00 | 86 552.00 | | 88 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | 8 770.00 | | 7 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 860.00 | 99 681.00 | | 83 860.00 |
252 Charges sociales | 37 185.00 | 37 808.00 | | 37 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 042.00 | 13 244.00 | | 13 042.00 |
262 Autres charges | 3 622.00 | 3 638.00 | | 3 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 758.00 | 294 531.00 | | 291 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 568.00 | 18 564.00 | | 35 568.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | 4 666.00 | | 3 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 887.00 | 19 642.00 | | 81 887.00 |