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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 746.00 | 11 345.00 | 401.00 | 11 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 722.00 | 6 800.00 | 76 922.00 | 83 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 610.00 | 6 800.00 | 115 810.00 | 122 610.00 |
110 Total général Actif | 134 355.00 | 18 145.00 | 116 211.00 | 134 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
252 Charges sociales | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |