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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722.00 | 1 229.00 | 493.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 607.00 | 27 025.00 | 113 582.00 | 140 607.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 246.00 | 27 025.00 | 197 221.00 | 224 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 968.00 | 28 254.00 | 197 714.00 | 225 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -102 085.00 | -63 586.00 | | -102 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | -38 499.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | -50 835.00 | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 106 065.00 | | 124 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 20 796.00 | | 27 747.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 767.00 | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | 3 255.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 951.00 | 133 033.00 | | 171 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 714.00 | 82 198.00 | | 197 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 951.00 | 133 033.00 | | 171 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 281 996.00 | | 281 996.00 | 281 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 59.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 59.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 3 185.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 4 664.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -4 605.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 604.00 | 249 999.00 | | 288 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 007.00 | 288 497.00 | | 212 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 597.00 | -38 499.00 | | 76 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | 819.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | 819.00 | 2 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 891.00 | 3 134.00 | | 23 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 891.00 | 3 134.00 | | 23 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 891.00 | 3 134.00 | | 23 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |