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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 2 842.00 | 7 698.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 244.00 | 36 489.00 | 61 755.00 | 98 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 085.00 | 39 331.00 | 108 754.00 | 148 085.00 |
BT Marchandises | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 480 260.00 | | 480 260.00 | 480 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 320.00 | | 806 320.00 | 806 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 405.00 | 39 331.00 | 915 074.00 | 954 405.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 503.00 | 473 341.00 | | 617 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 470.00 | 144 162.00 | | 84 470.00 |
DL TOTAL (I) | 734 974.00 | 650 503.00 | | 734 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 764.00 | 37 341.00 | | 32 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 63 425.00 | | 45 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 925.00 | 86 113.00 | | 100 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | 2 168.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 100.00 | 205 834.00 | | 180 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 074.00 | 856 338.00 | | 915 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 072.00 | 8 013.00 | | 140 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 8 013.00 | | 90 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 094.00 | 11 237.00 | | 28 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 703.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 10 534.00 | | 25 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VI Groupe et associés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 097.00 | 269 297.00 | 16 800.00 | 286 097.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |