| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 099.00 | 48 156.00 | 11 943.00 | 60 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 127.00 | 50 043.00 | 54 084.00 | 104 127.00 |
060 Stock marchandises | 45 895.00 | 19 645.00 | 26 250.00 | 45 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
084 Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 070.00 | 19 645.00 | 97 425.00 | 117 070.00 |
110 Total général Actif | 221 196.00 | 69 688.00 | 151 509.00 | 221 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 641.00 | | | 439 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
252 Charges sociales | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 172.00 | | | 425 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |