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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 7 079.00 | 721.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 248.00 | 20 381.00 | 4 867.00 | 25 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 5 015.00 | 33 454.00 | 38 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 547.00 | 32 475.00 | 44 072.00 | 76 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 890.00 | 32 475.00 | 105 416.00 | 137 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 694.00 | 47 568.00 | | 48 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 790.00 | 6 126.00 | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 59 883.00 | 58 094.00 | | 59 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 931.00 | 7 679.00 | | 19 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 376.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 8 905.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 693.00 | 14 878.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 532.00 | 31 839.00 | | 45 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 416.00 | 89 933.00 | | 105 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532.00 | 28 508.00 | | 45 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 11.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -11.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 871.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 670.00 | 130 382.00 | | 138 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 880.00 | 124 256.00 | | 131 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 790.00 | 6 126.00 | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 696.00 | | 33 166.00 | 60 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 315.00 | 76 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 315.00 | 71 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | | 33 166.00 | 55 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 10 222.00 | 11 091.00 | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 10 222.00 | 11 091.00 | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |