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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 039.00 | 2 126.00 | 16 913.00 | 19 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 837.00 | 4 989.00 | 74 847.00 | 79 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 876.00 | 7 115.00 | 138 761.00 | 145 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
110 Total général Actif | 172 140.00 | 7 115.00 | 165 025.00 | 172 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |