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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 009 447.00 | | 2 009 447.00 | 2 009 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 468.00 | 54 808.00 | 69 660.00 | 124 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 933.00 | 56 208.00 | 2 083 726.00 | 2 139 933.00 |
BT Marchandises | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CF Disponibilités | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 696.00 | | 900 696.00 | 900 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 629.00 | 56 208.00 | 2 984 421.00 | 3 040 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 477.00 | | | 215 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 198.00 | 1 246 198.00 | | 1 246 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 008.00 | 215 477.00 | | 164 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 683.00 | 1 483 676.00 | | 1 647 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 733.00 | 601 089.00 | | 453 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 694.00 | 723 620.00 | | 719 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 116 957.00 | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | 28 368.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 610.00 | 45 599.00 | | 39 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 738.00 | 1 515 633.00 | | 1 336 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 421.00 | 2 999 309.00 | | 2 984 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 288.00 | 1 061 900.00 | | 1 032 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 497.00 | | 4 436.00 | 2 135 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 447.00 | | | 2 009 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 432.00 | | 4 436.00 | 121 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 235.00 | 13 972.00 | | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 13 972.00 | | 42 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 618.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 023.00 | 54 405.00 | 4 619.00 | 59 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 569.00 | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 302.00 | 13 371.00 | | 14 302.00 |
ST Autres comptes | 16 167.00 | 22 279.00 | | 16 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 203.00 | 42 361.00 | | 43 203.00 |
YT Sous‐traitance | 27 538.00 | 24 182.00 | | 27 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 330.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 899.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 770.00 | 93 910.00 | | 93 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 184.00 | 71 398.00 | | 71 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 209.00 | 102 193.00 | | 101 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |