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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 860.00 | 882.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 8 292.00 | 7 175.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 378.00 | 35 211.00 | 68 166.00 | 103 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 588.00 | 44 363.00 | 91 224.00 | 135 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 897.00 | | 216 897.00 | 216 897.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 377.00 | | 332 377.00 | 332 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 966.00 | 44 363.00 | 423 602.00 | 467 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DL TOTAL (I) | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 670.00 | | | 312 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 602.00 | | | 423 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 811.00 | | | 244 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 527.00 | | 67 960.00 | 102 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 135 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 118 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 784.00 | | 67 960.00 | 85 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 20 105.00 | 17 294.00 | 41 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 581.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | 19 524.00 | 17 294.00 | 41 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 938.00 | 15 639.00 | 40 299.00 | 55 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 674.00 | 235 674.00 | | 235 674.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 110.00 | 244 811.00 | 40 299.00 | 285 110.00 |