| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 102.00 | 919.00 | 1 183.00 | 2 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 345.00 | 66 784.00 | 22 561.00 | 89 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 297.00 | 67 703.00 | 26 594.00 | 94 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
072 Créances – Autres | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
084 Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
110 Total général Actif | 420 981.00 | 67 703.00 | 353 278.00 | 420 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 745.00 | 554 899.00 | | 678 745.00 |
222 Production stockée | 9 784.00 | -39 801.00 | | 9 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 467.00 | | |
230 Autres produits | 16 582.00 | 8 164.00 | | 16 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 111.00 | 525 730.00 | | 705 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 271.00 | 152 124.00 | | 184 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | 3 910.00 | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 244 153.00 | 238 840.00 | | 244 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 5 742.00 | | 3 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 063.00 | 129 297.00 | | 134 063.00 |
252 Charges sociales | 64 335.00 | 62 228.00 | | 64 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 730.00 | 13 453.00 | | 10 730.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 378.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 677.00 | 605 972.00 | | 640 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 434.00 | -80 242.00 | | 64 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 026.00 | | |
294 Charges financières | 503.00 | 901.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 335.00 | 26 642.00 | | 15 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 656.00 | -1 182.00 | | -28 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 251.00 | -96 577.00 | | 77 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 812.00 | | | -13 812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |