| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 7 549.00 | 11 709.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 10 135.00 | 3 365.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 299.00 | 20 184.00 | 15 115.00 | 35 299.00 |
BT Marchandises | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 892.00 | 2 942.00 | 116 950.00 | 119 892.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 999.00 | 2 942.00 | 369 057.00 | 371 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 298.00 | 23 126.00 | 384 172.00 | 407 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 78 882.00 | 53 771.00 | | 78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 623.00 | 80 111.00 | | 171 623.00 |
DL TOTAL (I) | 265 906.00 | 149 282.00 | | 265 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 46 841.00 | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | 46 422.00 | | 74 380.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 1 159.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 266.00 | 94 497.00 | | 118 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 172.00 | 243 779.00 | | 384 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 244.00 | | 19 258.00 | 16 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 35 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 19 258.00 | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 10 249.00 | | 9 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 10 249.00 | | 7 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |