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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 447.00 | 269.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 216.00 | 447.00 | 22 769.00 | 23 216.00 |
BZ Autres créances | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 690.00 | 447.00 | 137 243.00 | 137 690.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 729.00 | -302 027.00 | | -287 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | 14 298.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | -264 321.00 | -286 729.00 | | -264 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 683.00 | 408 009.00 | | 399 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 2 819.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 565.00 | 410 829.00 | | 401 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 243.00 | 124 100.00 | | 137 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 683.00 | | | 399 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 970.00 | 53 953.00 | | 43 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 563.00 | 39 655.00 | | 21 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | 14 298.00 | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 239.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 239.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VC Groupe et associés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 399 683.00 | 399 683.00 | | 399 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 565.00 | 401 565.00 | | 401 565.00 |