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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 354 617.00 | 174 670.00 | 179 947.00 | 354 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 185.00 | 47 788.00 | 39 397.00 | 87 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 132.00 | 226 711.00 | 229 421.00 | 456 132.00 |
BT Marchandises | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BZ Autres créances | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CF Disponibilités | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 821.00 | | 153 821.00 | 153 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 953.00 | 226 711.00 | 383 242.00 | 609 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 931.00 | 44 631.00 | | 86 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | 42 301.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 212 579.00 | 196 931.00 | | 212 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 568.00 | 50 959.00 | | 29 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 969.00 | 23 637.00 | | 36 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | 52 114.00 | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 67 498.00 | 60 791.00 | | 67 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 663.00 | 187 662.00 | | 170 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 242.00 | 384 593.00 | | 383 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 096.00 | 136 543.00 | | 141 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 820.00 | | 4 312.00 | 451 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 855.00 | | 3 946.00 | 437 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | 366.00 | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 167.00 | 46 545.00 | | 180 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 913.00 | 46 545.00 | | 175 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 805.00 | 38 743.00 | 10 062.00 | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 663.00 | 141 096.00 | | 170 663.00 |