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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 621.00 | | 421 621.00 | 421 621.00 |
CU Autres participations | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 250.00 | -4 329.00 | | -11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 354.00 | -6 921.00 | | 31 354.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105.00 | -10 250.00 | | 21 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 177.00 | 375 892.00 | | 398 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 220.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 517.00 | 378 112.00 | | 400 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 621.00 | 367 862.00 | | 421 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 517.00 | 378 112.00 | | 400 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 177.00 | | | 398 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328.00 | 6 921.00 | | 4 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 354.00 | -6 921.00 | | 31 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 177.00 | 398 177.00 | | 398 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 517.00 | 400 517.00 | | 400 517.00 |