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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 19 576.00 | 30 424.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 522 005.00 | 203 601.00 | 318 404.00 | 522 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 972.00 | 45 430.00 | 72 542.00 | 117 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 3 974.00 | 5 636.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 845.00 | 272 581.00 | 532 264.00 | 804 845.00 |
BT Marchandises | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 357.00 | 272 581.00 | 810 776.00 | 1 083 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 636.00 | -167 104.00 | | -166 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 377.00 | 468.00 | | -20 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 674.00 | 150 844.00 | | 128 674.00 |
DL TOTAL (I) | 39 661.00 | 82 208.00 | | 39 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 808.00 | 350 212.00 | | 335 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 604.00 | 100 257.00 | | 92 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 473.00 | 237 255.00 | | 263 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 232.00 | 64 046.00 | | 79 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 116.00 | 751 770.00 | | 771 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 776.00 | 833 977.00 | | 810 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 116.00 | 751 770.00 | | 771 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 265.00 | 37 589.00 | | 35 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 875.00 | | 1 926 875.00 | 1 926 875.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 401.00 | | 1 927 401.00 | 1 927 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 609.00 | |
GE Autres charges | | | 46 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 651.00 | 29 831.00 | | 26 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | 2 319.00 | | 7 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 937.00 | 24 489.00 | | 29 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 566.00 | 25 201.00 | | 16 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 566.00 | 25 201.00 | | 16 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 370.00 | -712.00 | | 13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 186.00 | 2 002 083.00 | | 1 963 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 563.00 | 2 001 615.00 | | 1 983 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 377.00 | 468.00 | | -20 377.00 |