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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 4 473.00 | 27 112.00 | 31 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 640.00 | | 1 008 640.00 | 1 008 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 225.00 | 4 473.00 | 1 035 752.00 | 1 040 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
084 Disponibilités | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
110 Total général Actif | 1 535 019.00 | 4 473.00 | 1 530 546.00 | 1 535 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 458 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 500.00 | 445 071.00 | | 391 500.00 |
230 Autres produits | 4 782.00 | 4 707.00 | | 4 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 282.00 | 449 778.00 | | 396 282.00 |
242 Autres charges externes. | 50 260.00 | 38 890.00 | | 50 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 721.00 | 25 201.00 | | 23 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 294.00 | 239 554.00 | | 238 294.00 |
252 Charges sociales | 94 737.00 | 81 656.00 | | 94 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 744.00 | 6 466.00 | | 7 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 758.00 | 391 771.00 | | 414 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 476.00 | 58 007.00 | | -18 476.00 |
280 Produits financiers | 388 062.00 | 100 454.00 | | 388 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 315.00 | 7 250.00 | | 25 315.00 |
294 Charges financières | -255.00 | | | -255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 760.00 | 16 209.00 | | 25 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 5 278.00 | | 2 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366 751.00 | 144 224.00 | | 366 751.00 |