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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 1 384.00 | 21 576.00 | 22 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 360.00 | 4 784.00 | 21 576.00 | 26 360.00 |
060 Stock marchandises | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
110 Total général Actif | 80 119.00 | 4 784.00 | 75 335.00 | 80 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 112.00 | 118 015.00 | | 79 112.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 114.00 | 118 019.00 | | 79 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 860.00 | 97 473.00 | | 84 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 899.00 | -2 733.00 | | -16 899.00 |
242 Autres charges externes. | 10 136.00 | 10 748.00 | | 10 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 489.00 | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 1 134.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 713.00 | 107 114.00 | | 80 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 599.00 | 10 905.00 | | -1 599.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 235.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 075.00 | 9 070.00 | | -5 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 497.00 | | | 4 497.00 |