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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 097.00 | 135 297.00 | 567 800.00 | 703 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 097.00 | 135 297.00 | 567 800.00 | 703 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 656.00 | 3 114.00 | 120 542.00 | 123 656.00 |
BZ Autres créances | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CF Disponibilités | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 482.00 | 3 114.00 | 422 368.00 | 425 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 579.00 | 138 411.00 | 990 168.00 | 1 128 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -99 481.00 | -18 505.00 | | -99 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 755.00 | -80 976.00 | | -154 755.00 |
DL TOTAL (I) | -254 235.00 | -99 480.00 | | -254 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 563.00 | 61 803.00 | | 118 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 59 048.00 | | 30 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 829.00 | 39 728.00 | | 104 829.00 |
EA Autres dettes | 393 691.00 | 346 372.00 | | 393 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 661.00 | 641 319.00 | | 596 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 402.00 | 1 148 271.00 | | 1 244 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 168.00 | 1 048 791.00 | | 990 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 840.00 | 1 086 468.00 | | 1 125 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 551.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 516.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 594.00 | 370 418.00 | | 750 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 349.00 | 451 394.00 | | 905 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 755.00 | -80 976.00 | | -154 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 330.00 | | 10 429.00 | 696 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 703 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 703 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 330.00 | | 10 429.00 | 696 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 691.00 | 393 691.00 | | 393 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 661.00 | 596 661.00 | | 596 661.00 |
UX Autres créances clients | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 955.00 | 345 955.00 | | 345 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 402.00 | 1 125 840.00 | | 1 244 402.00 |