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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 548.00 | 31 252.00 | 45 296.00 | 76 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 434.00 | 31 637.00 | 73 797.00 | 105 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 961.00 | | 367 961.00 | 367 961.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 503 737.00 | | 503 737.00 | 503 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 898.00 | | 917 898.00 | 917 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 332.00 | 31 637.00 | 991 695.00 | 1 023 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 181.00 | 208 052.00 | | 247 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 673.00 | 39 129.00 | | 232 673.00 |
DL TOTAL (I) | 480 954.00 | 248 281.00 | | 480 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 097.00 | 193 703.00 | | 179 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 58 356.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 994.00 | 287 112.00 | | 271 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 741.00 | 539 170.00 | | 510 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 695.00 | 787 451.00 | | 991 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 741.00 | 539 170.00 | | 510 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 481.00 | | 33 953.00 | 71 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 595.00 | | 33 953.00 | 42 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 10 586.00 | | 21 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | 10 586.00 | | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UX Autres créances clients | 367 961.00 | 367 961.00 | | 367 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 467.00 | 438 467.00 | | 438 467.00 |
VW T.V.A. | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 741.00 | 510 741.00 | | 510 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | 18 072.00 | | 14 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 579.00 | 68 997.00 | | 44 579.00 |
ST Autres comptes | 300 463.00 | 322 339.00 | | 300 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 975.00 | 123 287.00 | | 124 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 5 735.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 230.00 | 23 807.00 | | 21 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 901.00 | 325 734.00 | | 370 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 066.00 | 61 600.00 | | 62 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 017.00 | 514 623.00 | | 470 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |