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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 072.00 | 16 928.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 015.00 | 5 072.00 | 66 943.00 | 72 015.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493 398.00 | | 493 398.00 | 493 398.00 |
CF Disponibilités | 2 080 400.00 | | 2 080 400.00 | 2 080 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 797.00 | | 2 723 797.00 | 2 723 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 812.00 | 5 072.00 | 2 790 740.00 | 2 795 812.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 185 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 858.00 | 36 835.00 | | 2 570 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 508.00 | 223 826.00 | | 2 572 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135.00 | 6 000.00 | | 5 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 665.00 | 12 697.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 29 741.00 | | 37 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 723.00 | 43 301.00 | | 145 723.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 232.00 | 95 339.00 | | 218 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 740.00 | 319 166.00 | | 2 790 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 244.00 | 90 372.00 | | 214 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128 205.00 | | | 3 128 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128 205.00 | | | 3 128 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 686.00 | | | 250 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 021.00 | | | 251 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877 184.00 | | | 2 877 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 7 486.00 | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 708.00 | 148 000.00 | | 3 139 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 850.00 | 111 165.00 | | 568 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 858.00 | 36 835.00 | | 2 570 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 701.00 | | 50 000.00 | 272 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 686.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 686.00 | 72 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 701.00 | | 50 000.00 | 250 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 4 400.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 4 400.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 398.00 | 493 398.00 | | 493 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 398.00 | 493 398.00 | | 493 398.00 |