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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 826.00 | 6 174.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 563.00 | 6 734.00 | 73 829.00 | 80 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 596.00 | 28 603.00 | 72 993.00 | 101 596.00 |
AX Avances et acomptes | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 491.00 | 37 163.00 | 453 328.00 | 490 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 467.00 | 720.00 | 304 747.00 | 305 467.00 |
BZ Autres créances | 365 604.00 | | 365 604.00 | 365 604.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 840.00 | 720.00 | 710 120.00 | 710 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 330.00 | 37 883.00 | 1 163 448.00 | 1 201 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DL TOTAL (I) | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
EA Autres dettes | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 405.00 | | | 939 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 448.00 | | | 1 163 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 405.00 | | | 939 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 857.00 | 10 300.00 | 1 597 157.00 | 1 586 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 857.00 | 10 300.00 | 1 597 157.00 | 1 586 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 568.00 | | | 1 600 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 683.00 | | | 1 472 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 022.00 | | 407 469.00 | 83 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 6 200.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | | 377 269.00 | 81 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 25 374.00 | | 11 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 171.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | 25 203.00 | | 10 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 989.00 | 31 680.00 | 279 309.00 | 310 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 179.00 | 676 179.00 | 24 000.00 | 700 179.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 405.00 | 660 096.00 | 279 309.00 | 939 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
ST Autres comptes | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 080.00 | | | 1 026 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 671.00 | | | 1 243 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |