| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 2 656.00 | 3 512.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 908.00 | 6 861.00 | 7 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 936.00 | 3 564.00 | 42 372.00 | 45 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 354.00 | 3 564.00 | 153 790.00 | 157 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | | 9 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | 13 031.00 | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 957.00 | 22 998.00 | | 28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 374.00 | 811.00 | | 44 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 1 427.00 | | 23 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 10 401.00 | | 24 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 083.00 | 12 300.00 | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 833.00 | 25 001.00 | | 124 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 790.00 | 47 998.00 | | 153 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 3 348.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 177.00 | 21 122.00 | | 176 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 385.00 | 8 090.00 | | 147 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 792.00 | 13 031.00 | | 28 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371.00 | | 40 565.00 | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | 8 565.00 | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 2 893.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 2 893.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 7 185.00 | 16 000.00 | 23 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 44 374.00 | 374.00 | 44 000.00 | 44 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 949.00 | 103 949.00 | 32 000.00 | 135 949.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 833.00 | 64 833.00 | 60 000.00 | 124 833.00 |