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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
DL TOTAL (I) | -33.00 | | | -33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 181.00 | 29 938.00 | 68 243.00 | 98 181.00 |
VI Groupe et associés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 715.00 | 84 473.00 | 68 243.00 | 152 715.00 |