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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 696.00 | | 2 784 696.00 | 2 784 696.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 1 121 496.00 | | 1 121 498.00 | 1 121 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 847.00 | | 3 913 847.00 | 3 913 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 847.00 | | 3 913 847.00 | 3 913 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 756.00 | | | -13 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
DL TOTAL (I) | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 020.00 | | | 3 355 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 780.00 | | | 3 624 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 847.00 | | | 3 913 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 780.00 | | | 3 624 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033 580.00 | | 9 033 580.00 | 9 033 580.00 |
FG Production vendue services | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 746.00 | | 9 135 746.00 | 9 135 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 906 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 354.00 | | | 9 140 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 532.00 | | | 9 037 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 020.00 | 3 355 020.00 | | 3 355 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 2 784 696.00 | 2 784 696.00 | | 2 784 696.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 349.00 | 2 792 349.00 | | 2 792 349.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 780.00 | 3 624 780.00 | | 3 624 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523.00 | | | 523.00 |
ST Autres comptes | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 161.00 | | | 1 829 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 347.00 | | | 1 578 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 391.00 | | | 85 391.00 |