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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 2 208.00 | 5 157.00 | 7 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 858.00 | 53 847.00 | 298 011.00 | 351 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 991.00 | 52 383.00 | 298 608.00 | 350 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 586.00 | 108 438.00 | 635 148.00 | 743 586.00 |
BT Marchandises | 426 421.00 | | 426 421.00 | 426 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
BZ Autres créances | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CF Disponibilités | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 955.00 | | 674 955.00 | 674 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 540.00 | 108 438.00 | 1 310 102.00 | 1 418 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 783.00 | | | -551 783.00 |
DL TOTAL (I) | -541 783.00 | | | -541 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 787.00 | | | 849 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 989.00 | | | 413 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
EA Autres dettes | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 885.00 | | | 1 851 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 102.00 | | | 1 310 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 569.00 | | | 1 451 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836 571.00 | | 7 836 571.00 | 7 836 571.00 |
FG Production vendue services | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 856.00 | | 7 931 856.00 | 7 931 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 438.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | | | 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 466.00 | | | 7 941 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 249.00 | | | 8 493 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 783.00 | | | -551 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 121.00 | 791 121.00 | | 791 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 989.00 | 413 989.00 | | 413 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 999.00 | 87 683.00 | 361 623.00 | 487 999.00 |
VI Groupe et associés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 260.00 | | | 603 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 885.00 | 1 451 569.00 | 361 623.00 | 1 851 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
ST Autres comptes | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 505.00 | | | 363 505.00 |
YT Sous‐traitance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 122.00 | | | 649 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 807.00 | | | 796 807.00 |