| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 492.00 | 25 891.00 | 162 601.00 | 188 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 806.00 | 25 891.00 | 183 915.00 | 209 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 778.00 | | 212 778.00 | 212 778.00 |
BZ Autres créances | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 169.00 | 25 891.00 | 449 278.00 | 475 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DH Report à nouveau | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 303.00 | 32 285.00 | | 55 303.00 |
DL TOTAL (I) | 127 588.00 | 72 285.00 | | 127 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 7 882.00 | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 589.00 | 39 951.00 | | 246 589.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 691.00 | 49 926.00 | | 321 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 278.00 | 122 211.00 | | 449 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 691.00 | 49 926.00 | | 321 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 177.00 | | 1 707 177.00 | 1 707 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 177.00 | | 1 707 177.00 | 1 707 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 5 385.00 | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 251.00 | 159 457.00 | | 1 714 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 948.00 | 127 172.00 | | 1 658 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 303.00 | 32 285.00 | | 55 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 800.00 | | 173 990.00 | 36 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 209 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | | 157 692.00 | 30 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 16 298.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 22 687.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 22 687.00 | | 3 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 314.00 | 15 314.00 | 6 000.00 | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 724.00 | 275 724.00 | 6 000.00 | 281 724.00 |
VW T.V.A. | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | 713.00 | | 5 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 931.00 | 4 108.00 | | 35 931.00 |
ST Autres comptes | 630 189.00 | 16 037.00 | | 630 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706.00 | 53 021.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 713.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 079.00 | 32 114.00 | | 345 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 147.00 | 14 148.00 | | 130 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 261.00 | 73 166.00 | | 813 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |