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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 207.00 | 2 084.00 | 2 123.00 | 4 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 2 847.00 | 5 059.00 | 7 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 071.00 | 4 932.00 | 67 139.00 | 72 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
110 Total général Actif | 78 230.00 | 4 932.00 | 73 299.00 | 78 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 141.00 | | | -20 141.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 282.00 | | | -20 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |