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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 2 854.00 | 10 675.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 201.00 | 26 454.00 | 86 747.00 | 113 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 269.00 | 29 347.00 | 254 922.00 | 284 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 197.00 | | 333 197.00 | 333 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 466.00 | 29 347.00 | 588 119.00 | 617 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DL TOTAL (I) | 358 231.00 | | | 358 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 119.00 | | | 588 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 735.00 | | 841 735.00 | 841 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 735.00 | | 841 735.00 | 841 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 676.00 | | | -70 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 384.00 | | | 879 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 253.00 | | | 811 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 095.00 | 17 219.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 725.00 | 11 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 725.00 | 11 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 820.00 | 28 944.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | 11 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 095.00 | 17 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 129.00 | 10 264.00 | 24 866.00 | 35 129.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 603.00 | 134 737.00 | 24 866.00 | 159 603.00 |