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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 110.00 | 285.00 | 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184 341.00 | 1 710.00 | 2 182 631.00 | 2 184 341.00 |
AN Terrains | 100 825.00 | 61 797.00 | 39 028.00 | 100 825.00 |
AP Constructions | 276 762.00 | 183 329.00 | 93 433.00 | 276 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 939.00 | 1 002 161.00 | 195 778.00 | 1 197 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 404.00 | 164 116.00 | 43 288.00 | 207 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 199.00 | 1 413 223.00 | 2 612 976.00 | 4 026 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 111.00 | | 327 111.00 | 327 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 310.00 | 1 413 223.00 | 2 940 087.00 | 4 353 310.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DK Provisions réglementées | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DL TOTAL (I) | 652 805.00 | | | 652 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 527.00 | | | 1 253 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
EA Autres dettes | 793 025.00 | | | 793 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 282.00 | | | 2 287 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 087.00 | | | 2 940 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 820.00 | | | 1 248 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 952.00 | | 310 270.00 | 3 736 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 023.00 | 4 026 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 023.00 | 1 837 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 341.00 | | 395.00 | 2 184 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 222.00 | | 309 835.00 | 1 548 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 40.00 | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 509.00 | 58 891.00 | 16 177.00 | 1 370 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 905.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 594.00 | 57 986.00 | 16 177.00 | 1 369 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 620.00 | 14 567.00 | 4 379.00 | 27 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 620.00 | 14 567.00 | 4 379.00 | 27 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 567.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 103.00 | 206 641.00 | 391 412.00 | 1 245 103.00 |
VI Groupe et associés | 793 025.00 | 793 025.00 | | 793 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 036.00 | | | 224 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 948.00 | 56 519.00 | 4 429.00 | 60 948.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 282.00 | 1 248 820.00 | 391 412.00 | 2 287 282.00 |