| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 290.00 | 574.00 | 716.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 213.00 | 56 496.00 | 29 717.00 | 86 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 647.00 | 52 688.00 | 18 959.00 | 71 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 350.00 | 109 758.00 | 55 592.00 | 165 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 037.00 | 3 050.00 | 246 987.00 | 250 037.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 018.00 | 3 050.00 | 303 968.00 | 307 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 368.00 | 112 808.00 | 359 560.00 | 472 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 552.00 | 54 229.00 | | 75 552.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | 21 322.00 | | 17 909.00 |
DL TOTAL (I) | 101 875.00 | 83 966.00 | | 101 875.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 19 186.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 19 186.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 011.00 | 19 418.00 | | 57 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 414.00 | 128 835.00 | | 145 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | 53 209.00 | | 45 047.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 5 381.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 185.00 | 206 843.00 | | 248 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 560.00 | 309 995.00 | | 359 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 904.00 | 11 893.00 | | 38 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 700.00 | | 28 014.00 | 137 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 165 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 159 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 500.00 | | 28 014.00 | 131 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 245.00 | 13 565.00 | 52.00 | 96 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 245.00 | 13 565.00 | 52.00 | 96 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 186.00 | | 9 686.00 | 19 186.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 236.00 | | 9 686.00 | 22 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 783.00 | 14 170.00 | 613.00 | 14 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 110.00 | 287 910.00 | 6 200.00 | 294 110.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 861.00 | 244 249.00 | 613.00 | 244 861.00 |