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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 378.00 | | 1 885 378.00 | 1 885 378.00 |
BZ Autres créances | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 508.00 | | 2 028 508.00 | 2 028 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 885 378.00 | | 1 885 378.00 | 1 885 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 624 227.00 | 1 781 674.00 | | 1 624 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | -7 446.00 | | -8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 126.00 | 1 816 151.00 | | 1 658 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 732.00 | 270 886.00 | | 366 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 600.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 382.00 | 274 486.00 | | 370 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 508.00 | 2 090 637.00 | | 2 028 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 382.00 | 274 486.00 | | 370 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | -2 895.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 230 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025.00 | 7 446.00 | | 8 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 025.00 | -7 446.00 | | -8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 378.00 | | | 1 885 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 378.00 | | | 1 885 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
UX Autres créances clients | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VI Groupe et associés | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 382.00 | 370 382.00 | | 370 382.00 |