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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 700.00 | | 1 048 700.00 | 1 048 700.00 |
BZ Autres créances | 1 741 706.00 | | 1 741 706.00 | 1 741 706.00 |
CF Disponibilités | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 116.00 | | 1 771 116.00 | 1 771 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 816.00 | | 2 819 816.00 | 2 819 816.00 |
CU Autres participations | 1 048 700.00 | | 1 048 700.00 | 1 048 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 900.00 | | | 921 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DG Autres réserves | 1 757 578.00 | | | 1 757 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 158.00 | | | 2 816 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 816.00 | | | 2 819 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 450.00 | | | 1 049 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 048 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 048 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 450.00 | | | 1 049 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 480.00 | 1 739 480.00 | | 1 739 480.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 706.00 | 1 741 706.00 | | 1 741 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |