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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 450.00 | | 346 450.00 | 346 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 459 756.00 | | 459 756.00 | 459 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
CF Disponibilités | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 219.00 | | 696 219.00 | 696 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 669.00 | | 1 042 669.00 | 1 042 669.00 |
CU Autres participations | 346 450.00 | | 346 450.00 | 346 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DG Autres réserves | 662 917.00 | | | 662 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 519.00 | | | 1 038 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 669.00 | | | 1 042 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 159.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 457 153.00 | 457 153.00 | | 457 153.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 182.00 | 474 182.00 | | 474 182.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |